遠光全球司庫管理系統等核心產品亮相2023年高頓咨詢名家講壇

11月16日、11月24日，2023高頓咨詢名家講壇巡講活動先后在北京、成都舉行。活動以“回歸本質，馭變而行”為主題，邀請財經領域一眾名家，聚焦企業財管核心熱點話題，解讀世界一流財務管理，引領企業財務價值創造。遠光軟件攜新一代企業數字核心系統DAP及全球司庫管理系統亮相講壇，展示公司智慧財務實踐成果，助力企業財務管理數智化轉型。

遠光軟件本次參會產品為新一代企業數字核心系統DAP，是公司歷經三十多年的創新發展，長期沉淀、打磨形成的擁有自主知識產權的數字化、智能化企業管理產品，能滿足大型集團企業數字化轉型應用需求。

作為企業管理的中心環節，財務管理的數字化轉型是實現企業數字化轉型的基礎和保障，資金管理則是財務管理的重中之重。遠光DAP旗下的核心產品全球司庫管理系統聚焦企業資金管理，以“價值創造”為核心，可全面支撐企業資金“可見、可控、可優、可預測”四個階段的應用，具有橫向協同、縱向管控、內外互聯的生態特征，將企業內部、上下游產業鏈、金融機構串聯起來，支撐全球賬戶及現金池管理、資金計劃管理、資金結算管理、融資管理、風險管理、金融機構關系管理、決策支持管理等業務應用, 能幫助企業有效整合資源，管控風險，實現資源配置效率的最大化。

在核心功能上，遠光全球司庫管理系統具備以下亮點：

01搭建全球資金歸集體系促進存量資金高效運作

為了克服賬戶管控和資金集中難題，遠光軟件可幫助企業搭建一套具有司庫理念的公司級集團賬戶，打通內外部賬戶互聯通道，建立外部和內部集團賬戶，形成集團資金池，實現存量資金高效運作，推動資金運行和結算模式實現重大轉型。

02建立收款、付款兩個結算池實現流量資金精益管理

充分應用大數據分析、云計算、人工智能、多維分析等技術，建立覆蓋公司全部業務的收付款結算池，結合資金存量、電子票據規模及支出時序最優化模型，按照以收定支和融資規模最低，時點最優為原則，將月度預算按日排程，建立“月分析、周平衡、日調度”的資金收支日排程機制，深化現金流精益管理準度。

03融通內部、境內和境外三個市場實現增量資金集中管控

依據排程結果統一搭建融資和運作平臺，以集團總部統一融資為主，高效融通內部資金和境內外資本市場，通過“先內后外”原則，做大盤活內部資金市場；通過“先低后高”原則，做強用活境內資本市場。通過“合作共贏”原則，做實激活境外資本市場。建立具有前瞻性的投融資業務管理，持續提升資金保障能力和資金運作效益。

04筑牢三維立體安全防線實現資金安全管控

以各級單位為安全責任主體，采用“事前、事中、事后”閉環管控手段，構筑“風險管控、安全巡檢、技術保障”三維立體安全防線，實時掌握資金運行情況，全面強化資金全過程安全管控。

目前，遠光全球司庫管理系統已在國家電網、中國南方電網、海爾集團、越秀集團等大型集團企業得到應用及推廣，有效幫助企業提高資金使用效率，保障資金安全，創造資金價值，得到客戶的一致好評。展會現場，遠光DAP及全球司庫管理系創新解決方案吸引了眾多參會嘉賓駐足、交流。